USDCHF: Schweizer Arbeitskräfte im Defizit
Im Morgenhandel zeigt das Währungspaar USDCHF einen leichten Rückgang und offenbart damit das Potenzial der "Bären", die zuvor die Initiative ergriffen hatten, 0,9175 testeten und in Erwartung wichtiger Makrodaten aus den USA weiter an Boden verlieren.
Der Franken erhält Unterstützung durch die Veröffentlichung der nationalen makroökonomischen Statistiken, die zeigen, dass die Verbraucherinflation im Januar um 0,6% korrigiert wurde, nachdem sie im Vormonat um 0,2% gesunken war, während die Analysten von einem leichten Anstieg um 0,4 % ausgegangen waren. Der Jahresausdruck des Preisindexes beschleunigte sich von 2,8% auf 3,3%, während die Erwartungen bei 2,9% lagen. Der Schweizerische Arbeitgeberverband wies auf einen Arbeitskräftemangel von 300.000 Personen hin, der angesichts des Vorrangs von Teilzeitbeschäftigten ein starkes Hindernis für das weitere Wirtschaftswachstum darstelle. Nach Ansicht der Beamten muss das Problem politisch durch individuelle Besteuerung und Anpassungen der Kinderbetreuungsbedingungen gelöst werden, um die Bevölkerung des Landes zu ermutigen, mehr zu arbeiten, sowie durch die Entwicklung von Mechanismen, um ausländische Staatsangehörige anzuziehen.
- Widerstandsniveaus: 0,9200, 0,9250, 0,9300, 0,9350.
- Unterstützungswerte: 0,9150, 0,9100, 0,9036, 0,9000.
NZDUSD: Das Paar weist eine gemischte Dynamik auf
Das Handelsinstrument NZDUSD weist einen multidirektionalen Trend auf, der sich im Bereich von 0,6350 bewegt.
Zu Beginn der Handelswoche nahmen die Marktteilnehmer die Rhetorik der US-Notenbank wahr, die sagte, dass die Regulierungsbehörde die Zinssätze weiter anheben sollte, um das 2,0%-Ziel zu erneuern. Die Behörde erklärte, die nationale Wirtschaft sei robust genug, und verwies auf starke Arbeitsmarktdaten, die dazu beitragen würden, das wirtschaftliche Umfeld in Schach zu halten, während die Kreditpreise auf ein Allzeithoch stiegen.
Der Markt handelte moderat, da die Händler auf die Veröffentlichung der Verbraucherpreisdaten für Januar in den Vereinigten Staaten warteten. Vorläufige Schätzungen gehen von einem Rückgang der jährlichen Verbraucherpreisinflationsrate von 6,5% auf 6,2% aus, während sich die monatliche Rate von 0,1% auf 0,5% verbessern könnte. Betrachtet man die Preise außerhalb der Sektoren Nahrungsmittel und Energie, so könnte der Indikator von 5,7% auf 5,5% sinken.
- Widerstandsniveaus: 0,6350, 0,6400, 0,6450, 0,6500.
- Unterstützungswerte: 0,6288, 0,6250, 0,6200, 0,6155.
Gold-Analyse
Das Edelmetall wird unsicher gehandelt und notiert bei 1860,00, wobei es die Verluste, die es dem Gold ermöglichten, das lokale Tief vom 6. Januar zu erneuern, mäßig wieder wettmacht.
Die "Bären" setzen die Position des Goldes weiterhin unter Druck, wobei sie von der US-Notenbank unterstützt werden, die sich inzwischen auf die Seite der Tauben geschlagen hat, aber in letzter Zeit die schärfsten Maßnahmen der Falken gegenüber einer Reihe anderer globaler Regulierungsbehörden unterstützt hat. Am Ende der letzten Sitzung bestätigten die Beamten jedoch, dass weitere Zinserhöhungen erfolgen werden, was dem Gold die Unterstützung nahm. In der Zwischenzeit könnte das Edelmetall den Bankensektor unterstützen, der seit 2023 aktiv physische Goldreserven aufbaut, um die Rekordinflation angesichts der Risiken einer weltweiten Rezession mit möglichst geringen Verlusten zu überstehen. Der World Gold Council erklärte in einem am Vortag veröffentlichten Bericht, dass die Nachfrage nach dem Vermögenswert im Jahr 2022 auf 4.741.000 Tonnen oder 18,0% gestiegen ist, was einen neuen Höchststand seit 2011 darstellt. Das durchschnittliche tägliche Transaktionsniveau des Edelmetalls stieg im Januar um 35,0% gegenüber dem Vormonat, und die börsengehandelten Derivate legten um 58% zu, was auf eine wachsende Nachfrage nach Gold hindeutet.
- Widerstandsniveaus: 1869,49, 1886,46, 1900,00, 1915,00.
- Unterstützungswerte: 1850,27, 1828,22, 1816,62, 1800,00.
Analyse des Rohölmarktes
Am Morgen korrigierte der Brent-Benchmark-Ölpreis im Vorfeld der Veröffentlichung der monatlichen OPEC-Prognosen auf 86,00.
Die Marktteilnehmer betrachten die lokalen Aussichten als neutral, nachdem sie die Veröffentlichung der Daten der Energy Information Administration des US-Energieministeriums über die Erwartungen für die Höhe der Kohlenwasserstoffproduktionskapazitäten im Frühjahr studiert haben. Schätzungen zufolge wird die Produktion von Schieferöl um 0,8% oder 75,0 Tausend Barrel pro Tag steigen. Im Februar lag die tatsächliche Produktion bei 9,282 Mio. Barrel pro Tag, gegenüber 9,375 Mio. Barrel pro Tag im vergangenen Jahr. Experten gehen davon aus, dass die Rohölproduktionskapazität im Jahr 2023 um 80.000 Barrel pro Tag auf 12,49 Mio. Barrel pro Tag und bis zum Ende des Jahres auf 12,65 Mio. Barrel pro Tag steigen wird. In der Zwischenzeit wurde bereits ein Algorithmus angekündigt, der vorsieht, im Zeitraum April-Juni weitere 26,0 Mio. bpd aus den strategischen Reserven auf den Markt zu bringen, ohne Druck auf die Reserven auszuüben, da ein solcher Schritt bereits in den Berechnungen des Kongresses für 2023 berücksichtigt wurde. Derzeit belaufen sich die strategischen Reserven auf etwa 371,0 Mio. Barrel und halten diesen Wert seit mehreren Wochen.
- Widerstandsniveaus: 88,10, 95,00.
- Unterstützungsniveaus: 82,70, 76,60.